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天津海泰科技发展股份有限公司

时间:2021-06-06 17:32  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 2012年,全球经济持续低迷,我国经济在持续回落中,逐步趋稳。稳增长,调结构成为我国经济发展的主基调。公司...

  1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  2012年,全球经济持续低迷,我国经济“在持续回落中,逐步趋稳”。“稳增长,调结构”成为我国经济发展的主基调。公司管理层审时度势,一方面顺应国家宏观调控形势,积极应对;另一方面,滨海高新区推进“西强、东进、北扩”三区联动发展战略,也为公司提供了更多的发展机遇,公司管理层进一步明确经营管理思路,不断提升各项工作的专业化和精细化水平、强化内控体系建设,确保完成公司全年工作目标。

  公司作为产业园开发、运营商及滨海高新区的开发建设主要参与者,从滨海新区招商引资需求出发,适时调整在建项目的开发进度,不断扩大公司经营规模,为公司未来业绩可持续增长提供了保障。

  报告期内,公司积极推进包括滨海高新区软件与服务外包基地“简称BPO基地”二期、海泰·精工、海泰创意科技园、滨海高新区标准厂房示范园、蓝海科技园在内的100多万平方重点工程项目的建设进程。报告期内,公司通过加强精细化管理,强化成本控制,提升设计水平,提升公司的品牌形象及核心竞争力。通过建立完善的三级开发计划管理体系,对工程的重要时间节点加强管控,有利推进了公司在建项目的实施进度。

  报告期内,受宏观经济及国家对房地产行业的调控影响,公司的房地产销售业务也受到一定程度的影响。面对严峻的市场形势,公司一方面在推广方式、渠道拓展及客户开拓与管理上积极进行探索与创新,尝试“行销”、服务招商以及“微博”营销等方式,加大了商品房的推广力度;另一方,对BPO基地项目加大持有型物业的招商力度,通过以出租方式吸引产业龙头企业入驻BPO基地,更好地实现产业聚集作用。报告期内,公司不断为入驻企业完善配套环境建设,提升项目品质。

  面对2012年国家从紧的货币政策,公司多方面拓展融资渠道,全年取得10.84亿元贷款授信额度,其中流动资金贷款3.5亿元,项目贷款7.34亿元,为公司工业地产项目提供了充足的资金保障。

  报告期内,全国高校科技创新成果转化中心落户BPO基地,将更有利于提高公司国家级孵化器品牌的知名度,促进公司周边在售项目的推广工作。

  报告期内,为加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,公司启动了内控体系建设实施工作。

  公司报告期营业收入减少的主要原因是报告期上期一次性出售津百商厦房产4.1亿元,导致本报告期相比上年同期营业收入减少28.65%。

  报告期内,公司前五名客户的营业收入为62,501万元,占公司营业收入的74.50%。

  本年度分行业和分产品成本分析表中 “建安配套及其他”减少78.08%的主要原因是公司2011年一次性出售成本为3.80亿元的津百商厦房产所致。

  本年度分行业和分产品成本分析表中 “租赁成本”增长104.14%的主要原因是公司本报告期租赁业务规模增长的同时毛利率由上期的72.25%,减少为56.26%所致。

  本年度分行业和分产品成本分析表中“商品采购”增长40.84%的主要原因是公司全资子公司天津海泰方通投资有限公司批发贸易业务规模增长所致。

  报告期内,公司前五名供应商采购金额1.24亿元,占采购总额的77.30%。

  本年度公司资产减值损失较上期增长115.96%的主要原因是公司计提的坏账准备增加所致。

  (1)经营活动产生的现金流量净额:本期期末数较上期期末数减少,主要是本期公司销售商品收到的现金减少以及归还往来款所致。

  (2)投资活动产生的现金流量净额:本期期末数较上期期末数增加,主要是公司上年同期发生投资支付现金1.69亿元以及取得子公司支付现金2.21亿元,而本期未发生所致。

  (3)筹资活动产生的现金流量净额:本期期末数较上期期末数增加,主要是本期公司取得借款收到的现金增加以及归还银行借款支付的现金减少所致。

  公司报告期内利润总额和净利润降低较大的主要原因是公司报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致。

  本年度地产开发和商品房销售收入中营业收入和营业成本分别比上期减少67.28%和75.92%的主要原因是报告期上期一次性出售津百商厦房产4.1亿元所致。

  本年度租赁行业和租赁收入中营业成本比上年增长104.14%的主要原因是公司租赁业务规模增长的同时,毛利率下降所致。

  本年度批发行业和商品批发收入中营业收入和营业成本分别比上期增长40.67%和40.84%的主要原因是公司全资子公司天津海泰方通投资有限公司批发贸易业务规模增长所致。

  (1)货币资金:本期期末数较上期期末数减少,主要是因为本期公司各个地产项目陆续开发建设,投入的建设资金大幅增加。

  (2)应收票据:本期期末数较上期期末数增加,主要是因为本期公司收到天津滨海高新区资产管理有限公司用于支付购房款的商业承兑汇票。

  (3)应收帐款:本期期末数较上期期末数减少,主要是因为本期公司收到客户所欠购房款。

  (4)预付账款:本期期末数较上期期末数减少,主要是因为本期公司将上期预付购买土地款转入开发成本。

  (5)其他应收款:本期期末数较上期期末数增加,主要是因为本期公司支付天津电力公司押金款增加。

  (6)存货:本期期末数较上期期末数增加,主要是因为本期公司各个地产项目陆续开发建设以及将部分投资性房地产转为存货核算。

  (7)其他流动资产:本期期末数较上期期末数减少,主要是因为本期公司收回到期的委托贷款。

  (8)长期股权投资:本期期末数较上期期末数减少,主要是因为本期公司转让了天津滨海高新区物业管理有限公司20%的股权。

  (8)投资性房地产:本期期末数较上期期末数减少,主要是因为本期公司将部分投资性房地产由长期持有出租改为拟对外出售,于改变用途之日起转为存货核算。

  (9)长期待摊费用:本期期末数较上期期末数减少,主要是因为本期公司装修费已摊销完毕。

  (10)递延所得税资产:本期期末数较上期期末数减少,主要是因为本期公司应纳税预收售房款减少。

  (11)预收帐款:本期期末数较上期期末数减少,主要是因为本期公司将预收售房款转为收入。

  (12)应付利息:本期期末数较上期期末数减少,主要是因为公司本期期末没有预提的银行贷款利息。

  (13)其他应付款:本期期末数较上期期末数减少,主要是因为本期公司归还天津海泰控股集团有限公司2.3562亿元暂借款。

  (14)一年内到期的非流动负债:本期期末数较上期期末数增加,主要是因为公司2.58亿元长期借款将于2013年到期,调整到一年内到期的非流动负债核算。

  (15)长期借款:本期期末数较上期期末数减少,主要是因为公司2.58亿元长期借款将于2013年到期,调整到一年内到期的非流动负债核算。

  (16)专项应付款:本期期末数较上期期末数增加,主要是因为本期公司收到天津市财政局关于天津市业务流程外包及文化创意产业展示中心的改扩建专项补助款500万元。

  (17)其他非流动负债:本期期末数较上期期末数减少,主要是因为天津市滨海新区财政局2011年给予本公司文化发展引导资金1,500,000.00元,用于减免重点网络动漫企业房租,本期减免房租555,935.50元。

  滨海高新区近几年快速发展的良好趋势,为公司的发展提供了难得的历史机遇。滨海高新区的高速发展对工业地产的刚性需求空间不断上升,以科技中小企业为主体的客户群体,对提供良好的投资环境和配套服务的集约化工业园区需求将日益增加。公司一方面充分利用高新区招商引资政策和融资平台的双重优势,扩大了公司地产项目储备规模,为公司未来业绩的长期可持续增长提供物质基础和空间保障;另一方面,公司经过十几年的发展,实现了孵化服务、工业地产、产业投资三项主营业务协调发展,公司整体实力持续增强。

  公司作为工业产业园开发、运营商及滨海高新区的主要开发建设者,按照“组织架构更完善、设计理念更超前、预算审算更严格、工程管理更细致118图库资料!营销策划更高超、售后服务更贴心、延伸服务更超值”的目标,不断提升工业地产业务的核心地位和引领作用,逐步培育海泰发展主业的竞争优势,逐步确立产业园开发、运营商的市场定位。

  国家软件出口基地、国家火炬计划软件产业基地、国家 863 软件专业孵化器、天津华苑软件园、全国高校科技创新成果转化中心、世界及国家知名企业相继落户公司开发建设的工业产业园区,入驻企业产生的产业聚集效应,进一步提升公司工业地产品牌的知名度。

  海泰企业孵化器作为天津唯一国家级孵化器,以创新的三级孵化理念为指导,从战略管理的角度不断谋求创新、多元化、专业化运作模式。通过专业孵化器的运营,引进行业主导企业带动区域产业经济,聚集更多的高科技和投融资服务客户。

  公司于2011年11月16日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展委托贷款业务的议案》。同意公司委托招商银行股份有限公司天津分行贷款人民币7000万元给天津海天新铁国际贸易有限公司,用于流动资金周转。

  上述交易相关公告刊登于2011年11月18日的《上海证券报》和《中国证券报》,并刊载于上海证券交易所网站。

  公司于2007年通过非公开发行募集资金87,828.00万元,扣除发行费用1,674.99万元后,募集资金净额为86,153.01万元。截至目前已累计使用63,840.25万元,尚未使用22,312.76万元。

  经公司第七届董事会第二十一次会议与第七届监事会第九次会议审议通过,公司拟终止该募投项目的建设,将尚余的22,312.76万元募集资金及利息用于永久补充流动资金的用途,待该地块拆迁完成,具备项目实施条件后,公司将结合实际情况及市场状况,确定是否继续进行项目建设并制定具体方案。

  (2)净利润来源或投资收益对净利润影响达到 10%以上的子公司单位:元 币种:人民币

  2012年,天津滨海高新区经济发展呈现出发展速度明显加快、经济总量迅速扩大、综合实力显著提升的鲜明特点。预计2012年高新区实现地区生产总值630亿元,同比净增266亿元;完成工业总产值850亿元,同比增长53.9%。

  海泰控股集团在区域发展中担当着主力军的功能定位,在“西强、东进、北扩”战略部署中,海泰控股集团肩负起开发建设、自主创新、招商引资等任务。公司作为控股股东唯一控股的上市公司,在区域开发建设中的优势明显,且滨海高新区迅速发展势必会带来对工业地产非常大的市场需求,给公司带来了较大的未来发展空间。我们将抓住这一良机,不断创造出符合实际需求的工业地产精品,努力塑造自身成为滨海高新区工业地产开发及高端运营商的主力军地位,充分分享区域发展的成果。

  2013年中央经济工作会议指出加快调整产业结构,提高产业整体素质。加快科技创新,加强产品创新、品牌创新、产业组织创新、商业模式创新,凸显了决策层对科技创新的高度重视。公司作为专业的国家级孵化器,可以有效地搭建企业与政府之间的桥梁,有效地保障相关扶持政策落实到企业。作为中小企业充分享受国家扶持政策的捷径,必将有越来越多的中小企业愿意进入到公司开发的工业园中,享受专业的孵化服务。

  公司作为海泰控股集团唯一控股的上市公司,充分利用区域经济快速发展给公司带来的资源优势和政策优势,不断谋求创新的经营模式,制定了“以创业孵化服务为基础,工业地产开发运营和核心产业投资两翼并举”的发展战略。进一步明确了以孵化服务和投、融资服务提升工业地产品质,以工业地产拉动综合地产,最终成为产业园开发、运营商的市场定位。

  2012年随着央行在“稳增长”的背景下两次降息,两次下调存款准备金率,房地产开发企业的资金成本及资金状况有所好转,刚性需求也将陆续释放。

  2013年公司将依据市场需求情况,对外积极拓展市场渠道,强化品牌建设,加强与资本市场的联系,对内理顺和加强基础管理,利用上市公司的平台,努力增加新的资源储备,不断寻求新的利润增长点,并重点做好以下几方面工作:

  (1)建设方面:公司将积极推进“BPO基地”二期、海泰·精工、海泰创意科技园、滨海高新区标准厂房示范园、蓝海科技园项目建设进度,进一步加强项目建设管理,继续优化规范开发建设流程,完善建设管理制度。同时在滨海高新区“西强、东进、北扩”战略区域内积极寻找土地资源及项目合作机会,推进项目储备工作。

  (2)销售方面:积极推进在售及在租项目营销工作,同时推进海泰创意科技园、海泰·精工项目前期销售策划工作,筹备项目开盘准备工作。

  (3)内控体系规范化实施方面:加强上市公司内控制度执行和监控工作,规范上市公司日常经营管理,符合监管要求。

  (4)资金筹措方面:积极跟进各项目进度,确保公司在建项目资金需求。2013年1月,已获得1亿元流动资金贷款信用额度,同时积极与多家银行进行合作洽谈,申报项目贷款资金。为拓展公司融资渠道,创新融资方式,公司拟定了“短期融资券”的融资方案,发行总额不超过人民币6亿元,该工作正在有序进行中。

  以滨海高新区成为“新三板”首批扩容试点区域为契机,对符合国家产业规划要求,具备长期发展潜力的高新技术企业进行深度调研及筛选工作,从中审慎选取优质标的企业进行投资。

  (6)孵化器建设方面:进一步发挥孵化服务功能,充分利用园区产业扶持政策,拓展楼宇经济,促进中小企业发展的同时提升公司地产业务的发展空间。

  2013年1月已获得1亿元流动资金贷款信用额度,同时积极与多家银行进行合作洽谈,申报项目贷款资金。为拓展公司融资渠道,创新融资方式,公司拟定了“短期融资券”的融资方案,发行总额不超过人民币6亿元,该工作正在有序进行中。

  2012年全球经济增长明显放缓,我国的投资增长也面临一定下行压力,受宏观经济及国家对房地产行业的调控影响,会制约一部分企业投资与落户,公司的房地产销售业务将会受到一定程度的影响。

  受国际金融危机及国内经济放缓的双重影响,业主购房意愿会逐步向租赁转化,在短期内可能影响资金回笼速度。同时公司较大规模的开发建设,可能会出现短期资金压力,为保证公司的持续、稳健发展,公司将积极进行财务筹划,并围绕全年授信计划加大融资力度。

  股票简称: 海泰发展 股票代码:600082 编号:(临2013—005)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月8日以书面形式向全体董、监事发出了召开第七届董事会第二十一次会议的通知,并于2013年3月18日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名,实到董事9名,全体监事参与审议,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长徐蔚莉女士主持,出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议:

  按照公司坏账准备计提政策,本期计提坏账准备46,118.70 元,转销坏账1,987,993.88元。其他各项资产不计提减值准备。

  经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,2012年度本公司母公司实现净利润5,307,431.85元,根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金530,743.19元,公司当年实现的可供分配利润为4,776,688.66元,2012年末母公司未分配利润余额为423,519,712.01元。

  考虑到公司未来地产项目建设需要大量资金,而在目前的宏观政策环境下,银行等金融机构针对地产项目的信贷存在较大的不确定性,且成本较高。为了保证公司的发展和股东的长远利益,公司2012年度不分红不转增,剩余未分配利润423,519,712.01元转结下一年度。

  根据《公司章程》第一百九十六条规定:“公司最近三年累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”《公司章程》第一百九十八条规定:“在公司最近三年连续盈利且三年的平均盈利值超过公司最近三年经审计后净资产年均值的10%,公司将采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于合并报表公司最近三年实现的归属于上市公司股东的可分配利润年均值的10%。”

  公司2011年度已经进行过利润分配,且最近三年的平均盈利值未超过公司最近三年经审计后净资产年均值的10%,本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

  公司独立董事对该分配预案发表了意见,认为该分配预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定,有利于公司的长远发展,对股东的长远利益不会构成损害。同意此分配预案。

  公司全体独立董事已对公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明,认为公司无违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的对外担保事项,没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

  同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度财务及内控审计机构。2012年度的财务审计费用为40万元,内控审计费用为20万元。

  公司董事会提请股东大会授权公司董事长与审计机构签订2013年度财务及内控审计合同,并综合市场价格确定2013年度的审计费用,2013年度财务审计费用预计为40万元左右,内控审计费用预计为20万元左右。

  十一、审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请2013年度综合授信额度的议案》。

  同意2013年度公司及公司全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度,包括但不限于贷款、信托、委托贷款等融资方式。

  1、授权公司董事长徐蔚莉女士确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。

  2、授权公司董事长徐蔚莉女士在履行《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它法律、法规规定的法定程序后,代表公司及公司全资子公司,按公司或公司全资子公司的合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。

  3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项,批准公司为全资子公司进行相应担保,并授权公司董事长徐蔚莉女士与银行等金融机构签署相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。

  十二、审议通过了《关于公司2013年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》。

  同意公司2012年度土地竞拍总金额为10亿元。在此额度内,公司董事会提请股东大会授权公司经营层在2012年度股东大会通过之日起至2013年度股东大会召开日之内,参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

  此外公司董事会提请股东大会授权公司经营层在2012年度股东大会通过之日起至2013年度股东大会召开日之内,参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币10亿元,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

  同意公司2013年度日常经营性关联交易的预计情况。因交易对方均受上市公司控股股东天津海泰控股集团有限公司控制,为上市公司关联法人,所涉及交易构成关联交易,关联董事徐蔚莉女士、李林先生、宋庆文先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。

  公司全体独立董事认真了解了上述日常经营性关联交易的预计情况,在严格审查了相关材料后,对上述事项出具了事前认可的书面文件,并发表独立意见认为:上述关联交易均属公司正常经营将会发生的日常经营性关联交易,相关关联方的日常经营业务与上市公司日常经营业务密切相关。相关日常经营性关联交易将通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格。交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定;相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求;关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则,价格是公允的,没有损害公司和其他股东的利益,对中、小股东是公平的。上述交易有利于上市公司与相关公司实现优势互补,提升公司业务的效益。

  十五、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  同意终止原募集资金投资项目——投资开发海泰绿色产业基地三期项目,并将剩余募集资金22,312.76万元及利息用于永久补充流动资金的用途。公司承诺在本次剩余募集资金及利息补充流动资金后的12个月内,公司不进行高风险投资以及为除公司全资子公司外的其他单位或个人提供财务资助。

  公司独立董事对该议案发表了意见,认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金,是公司基于项目和公司实际情况做出的合理决策,有利于控制投资风险,提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本。本次公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金履行了必要的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及公司制度的规定,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东的利益的情况。?

  同意曲阳先生因工作原因辞去其所担任的公司董事职务,其所担任的公司董事会审计委员会委员一职也一并辞去。辞去公司董事职务后,曲阳先生仍然担任公司董事会秘书一职。

  上述第二、三、四、六、七、八、十一、十二、十五、十六项决议需提交公司股东大会审议通过。

  股票简称: 海泰发展 股票代码:600082 编号:(临2013—006)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月8日以书面形式向全体监事发出了召开第七届监事会第九次会议的通知,并于2013年3月18日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事5名,实到监事5名,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐国祥先生主持,出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议:

  按照公司坏账准备计提政策,本期计提坏账准备46,118.70 元,转销坏账1,987,993.88元。其他各项资产不计提减值准备。

  经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,2012年度本公司母公司实现净利润5,307,431.85元,根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金530,743.19元,公司当年实现的可供分配利润为4,776,688.66元,2012年末母公司未分配利润余额为423,519,712.01元。

  考虑到公司未来地产项目建设需要大量资金,而在目前的宏观政策环境下,银行等金融机构针对地产项目的信贷存在较大的不确定性,且成本较高。为了保证公司的发展和股东的长远利益,公司2012年度不分红不转增,剩余未分配利润423,519,712.01元转结下一年度。

  根据《公司章程》第一百九十六条规定:“公司最近三年累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”《公司章程》第一百九十八条规定:“在公司最近三年连续盈利且三年的平均盈利值超过公司最近三年经审计后净资产年均值的10%,公司将采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于合并报表公司最近三年实现的归属于上市公司股东的可分配利润年均值的10%。”

  公司2011年度已经进行过利润分配,且最近三年的平均盈利值未超过公司最近三年经审计后净资产年均值的10%,本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

  1、公司2012年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况;

  七、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并发表如下意见:

  本次终止部分募投项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金是公司基于项目和公司的实际情况而做出的决定,有利于控制投资风险,提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本。本次公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金履行了必要的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及公司制度的规定,从长远来看是符合公司和全体股东的利益的。

  股票简称: 海泰发展 股票代码:600082 编号:(临2013—007)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  公司拟于2013年4月10日下午14:00召开2012年年度股东大会现场会议;网络投票时间为2013年4月10日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式;公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票。

  现场会议地点:天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼1楼会议室

  10、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

  上述审议事项已经公司第七届董事会第二十一次会议与第七届监事会第九次会议审议通过,相关公告刊登于2013年3月20日的《上海证券报》和《中国证券报》,并刊载于上海证券交易所网站,本次股东大会会议资料公司将于2013年3月25日在上海证券交易所网站披露。

  截止股权登记日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

  1、符合会议出席条件的股东可于2013年4月3日(上午9:30-11:30,下午1:30-3:30)到公司投资证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传线、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证;法人股东持法人营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年4月10日召开的贵公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  投票日期:2013年4月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

  (一)股权登记日(2013年4月2日)持有“海泰发展”A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

  (二)如某A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投同意票,应申报如下:

  (三)如某A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投反对票,应申报如下:

  (四)如某A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投弃权票,应申报如下:

  (一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

  股票简称: 海泰发展 股票代码:600082 编号:(临2013—008)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  ·该事项所涉及关联交易均属公司正常经营将会发生的日常经营性关联交易,且遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格,不会损害公司和其他股东的利益。公司对该事项所涉及关联方不存在任何依赖,且不会影响上市公司的独立性。

  公司分别于2013年3月15日和2013年3月18日召开第七届董事会审计委员会第七次会议和第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2013年度日常经营性关联交易计划的议案》,在董事会审议该项议案时,关联董事徐蔚莉女士、李林先生、宋庆文先生履行了回避表决职责,其余董事一致同意公司2013年度日常经营性关联交易的预计情况。

  公司全体独立董事已对此事项出具了事前认可的书面文件,并发表了独立意见,认为上述关联交易均属公司正常经营将会发生的日常经营性关联交易,相关关联方的日常经营业务与上市公司日常经营业务密切相关。相关日常经营性关联交易将通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格。交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定;相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求;关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则,价格是公允的,没有损害公司和其他股东的利益,对中、小股东是公平的。上述交易有利于上市公司与相关公司实现优势互补,提升公司业务的效益。

  经营范围:技术开发、咨询、服务、转让(电子与信息、光机电一体化的技术及产品);交电、计算机及外围设备批发兼零售;计算机安装;计算机信息系统集成(以资质证为准);因特网接入服务、信息服务业务、呼叫中心业务(以许可证为准);代理通信业务和代收款项目;代理移动通信业务和代收款项目;电信工程专业承包、建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包;安全技术防范系统工程设计、施工;互联网上网服务(限分支经营)。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

  截至2012年12月31日,天津海泰数码科技有限公司总资产为人民币79,947.67万元,净资产为人民币16,031.38万元,2012年度营业收入为人民币61,706.58万元,净利润为人民币543.30万元。

  经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、再担保、债券发行担保(以天津市人民政府金融服务办公室文件为准);诉讼保全担保;履约担保;融资咨询;财务顾问。(国家有专营、专项规定的,按规定办理。)

  截至2012年12月31日,天津海泰投资担保有限责任公司总资产为人民币132,327.28万元,净资产为人民币54,770.16万元,2012年度营业收入为人民币14,474.18万元,净利润为人民币3,394.95万元。

  经营范围:技术开发、咨询、服务、转让[电子与信息、机电一体化、新材料、生物(药品的生产和销售除外)、新能源和节能、环境科学和劳动保护、新型建筑材料的技术及产品];机械设备、计算机及外围设备租赁;投资咨询、经济信息咨询(不含中介);产权交易代理、中介服务;自有房屋租赁。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定执行。)

  截至2012年12月31日,天津海泰科技投资管理有限公司总资产为人民币67,378.51万元,净资产为人民币30,147.77万元,2012年度营业收入为人民币3,155.86万元,净利润为人民币1,495.24万元。

  经营范围:基础配套设施建设;房地产开发(经营范围以许可证为准);商品房销售;市政工程、土石方工程、园林绿化工程;水泥制品制造;技术开发、咨询、服务、转让[新材料、电子与信息、机电一体化、生物技术(不含药品生产与销售)、环境科学和劳动保护新技术及产品];商业、物资供销业;工程招标代理;工程项目管理服务;自有房屋租赁。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定执行)

  截至2012年12月31日,天津海泰建设开发有限公司总资产为人民币127,205.37万元,净资产为人民币9,040.77万元,2012年度营业收入为人民币269.99万元,净利润为人民币-736.71万元。

  经营范围:网络、软件、电子信息、机电一体化技术开发、咨询、服务、转让;因特网信息服务、因特网接入服务(以许可证为准);预包装食品零售(以许可证为准);计算机网络工程;计算机系统集成;自动化系统工程;计算机及外围设备、软件批发兼零售;广告代理;货物及技术的进出口业务;网上经营;米面、谷物、果品、蔬菜、食用油、调料、蛋及水产品;以下限分支机构经营;互联网上网服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定执行。)

  截至2012年12月31日,天津海泰天云网络科技有限公司总资产为人民币2,334.16万元,净资产为人民币-1,267.43万元,2012年度营业收入为人民币2,400.21万元,净利润为人民币-2,236.23万元。

  经营范围:电子与信息、光机电一体化技术及产品的开发、咨询、服务、转让;交电、计算机及外围设备批发兼零售;计算机安装;计算机信息系统集成;电信工程、建筑智能化工程、电子工程、安全技术防范系统工程设计、施工;计算机网络设备维修。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)

  截至2012年12月31日,天津海泰天功系统工程科技有限公司总资产为人民币5,306.20万元,净资产为人民币2,486.28万元,2012年度营业收入为人民币11,050.96万元,净利润为人民币243.68万元。

  天津海泰数码科技有限公司、天津海泰投资担保有限责任公司、天津海泰科技投资管理有限公司、天津海泰建设开发有限公司是本公司控股股东天津海泰控股集团有限公司的控股子公司;天津海泰天云网络科技有限公司、天津海泰天功系统工程科技有限公司是本公司控股股东天津海泰控股集团有限公司的控股子公司的控股子公司,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系情形。

  公司与各关联方在自愿、平等的原则下,根据公平合理原则参考市场价格进行定价。

  该事项所涉及关联交易均属公司正常经营将会发生的日常经营性关联交易,且遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格,不会损害公司和其他股东的利益。公司对该事项所涉及关联方不存在任何依赖,且不会影响上市公司的独立性。

  股票简称: 海泰发展 股票代码:600082 编号:(临2013—009)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  ·公司拟终止原募集资金投资项目——投资开发海泰绿色产业基地三期项目,并将剩余募集资金22,312.76万元及利息用于永久补充流动资金的用途。

  ·该事项已经公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过,尚需股东大会审议批准。

  2007年8月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]227号《关于核准天津海泰科技发展股份有限公司非公开发行股票的通知》核准,公司通过非公开发行人民币普通股(A股)54,892,500股,每股面值1元,每股发行价格为人民币16.00元,共募集资金人民币87,827.00万元,扣除发行费用后实际募集资金为人民币86,153.01万元。北京五洲联合会计师事务所出具了五洲验字(2007)1-0009号验资报告,对公司本次非公开发行股票资金到位情况进行了验证。

  根据公司2006年第一次临时股东大会决议,公司非公开发行股票募集资金,将投入32,200万元用于建设海泰绿色产业基地三期项目,投入募集资金35,000万元用于与天津市红磡房地产开发有限公司合作开发领世郡高档居住区海泰高层项目,如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额,超过部分将用于补充公司流动资金。

  二、终止原募集资金投资项目——投资开发海泰绿色产业基地三期项目的具体原因

  “海泰绿色产业基地三期”项目是公司的募投项目之一,该项目计划投资32,200万元,项目预计2006年12月开工,2008年9月竣工。增发成功后,公司如期开展了项目配套,基础设施的建设施工,已投入募集资金9,887.25万元,但由于项目地块一直未能彻底完成拆迁工作,导致项目的主体施工迟迟未能展开,严重影响了项目的计划工期。对此,公司自2011年半年报开始,均在定期报告中对此予以专项披露,并多次要求尽快完成拆迁。但至今为止,项目地块仍未彻底完成拆迁。项目主体工程建设仍未开展。募集资金22,312.76万元尚未使用。

  募投项目迟迟未能开工,其周围500米内公司拥有的其他项目陆续建成,合计约35.5万平方米。在这一现状下,该募投项目的继续建设势必造成公司产品的自我竞争。以目前房地产市场的销售情况,即使募投项目建成,也会面临一个较长的销售周期。鉴于此,基于以下考虑,公司决定终止该募投项目的建设,将尚余的22,312.76万元募集资金及利息用于永久补充流动资金的用途,待该地块拆迁完成,具备项目实施条件后,公司将结合实际情况及市场状况,确定是否继续进行项目建设并制定具体方案。

  6、由于周边项目贷款工作已落实,剩余募集资金转作流动资金可满足30%的自有资金比例,故建议用于永久补充流动资金;

  7、周边项目已陆续建成,资金投入后将产生较迅速的投资回报,有利于公司发展,为股东创造更大的经济效益。

  为支持公司的营运资金使用,减少对外融资需求,公司拟利用剩余募集资金及利息永久补充流动资金,以有效提高资金使用效率,降低财务费用,给公司和股东创造更大的经济效益。

  公司承诺:在本次剩余募集资金及利息补充流动资金后的12个月内,公司不进行高风险投资以及为除公司全资子公司外的其他单位或个人提供财务资助。

  公司于2013年3月18日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,全体董事一致同意终止原募集资金投资项目——投资开发海泰绿色产业基地三期项目,并将剩余募集资金22,312.76万元及利息用于永久补充流动资金的用途。

  公司全体独立董事已对此事项发表了独立意见,认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金,是公司基于项目和公司实际情况做出的合理决策,有利于控制投资风险,提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本。本次公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金履行了必要的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及公司制度的规定,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东的利益的情况。

  公司于2013年3月18日召开第七届监事会第九次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并发表如下意见:

  本次终止部分募投项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金是公司基于项目和公司的实际情况而做出的决定,有利于控制投资风险,提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本。本次公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金履行了必要的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及公司制度的规定,从长远来看是符合公司和全体股东的利益的。

  对于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的事项,考虑到公司战略发展的流动资金需求,将剩余募集资金永久补充流动资金可为公司主营业务提供稳定长期的资金供给,节约财务费用,有利于实现公司整体经营目标,保持竞争优势。同时,海泰发展出具《关于<终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金>事项的承诺函》,“我公司拟终止2007年度非公开发行股票的募集资金投资项目之一——“海泰绿色产业基地三期”项目,并将该项目尚余的22,312.76万元募集资金及利息永久补充公司流动资金。若上述事项最终获得公司股东大会审议通过并顺利实施,我公司承诺:在本次剩余募集资金及利息补充流动资金后的12个月内,公司不进行高风险投资以及为除公司全资子公司外的其他单位或个人提供财务资助。”

  公司《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司第七届董事会第二十一次会议、公司第七届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,上述议案尚需提交股东大会审议通过后方能实施。公司审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。作为海泰发展非公开发行的保荐机构,渤海证券对海泰发展关于终止部分募投项目以及将剩余募集资金及募集资金衍生利息合计共24,477.53万元全部永久性补充公司流动资金的事项无异议。

  上述股东中,控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。

  6、由于周边项目贷款工作已落实,剩余募集资金转作流动资金可满足30%的自有资金比例,故建议用于永久补充流动资金;@ 7、周边项目已陆续建成,资金投入后将产生较迅速的投资回报,有利于公司发展,为股东创造更大的经济效益。

  注2:原计划投资3.5亿元收购并增资控股天津红磐房地产开发有限公司(以下简称“红磐公司”)已于2007年全部投入完毕。投入后红磐公司开发的领世郡高档居住区海泰高层项目开发进展正常,但2008年下半年以来,由于宏观经济形势的变化和民用住宅房地产行业发展趋势的持续回落,项目面临的市场状况有了较大的改变。通过对未来房地产行业的预判,为了降低投资风险,确保募投项目实现盈利,经公司2009年第一次临时股东大会审议批准,公司向天津开发区永泰房地产开发有限公司转让其所持有的红磐公司98.95%股权,股权转让总价款为3.9亿元,产生利润约4000万元,转让后公司不再持有红磐公司股权。2009年内,公司已收到全部转让款。

  收购并增资控股天津红磐房地产开发有限公司,该公司将开发领世郡高档居住区海泰高层项目

  公司拟终止该募投项目的建设,将尚余的22,312.76万元募集资金及利息用于永久补充流动资金

  该项目位于海泰华科九路与海泰大道交口,规划占地总面积40.39万平方米,建筑面积74.05万平方米(含地下面积),其中28万平方米(含地下面积)已竣工。报告期末在建工程10万平方米,其中5.3万平方米工程已基本完工。

  报告期内实现商品房销售收入 6872.24万元,租赁收入822.23 万元。

  该项目位于天津滨海高新区华苑科技园海泰大道东侧,占地面积10.15万平方米,总建设规模20万平方米,报告期末,一期10万平方米工程(含地下面积)已进行装修及配套工程。

  该项目位于天津滨海新区大港板港路南,育梁路东,占地面积2.48万平方米,总建设规模5.2万平方米(含地下面积)。报告期末,已进行主体施工阶段。

  该项目位于天津滨海新区华苑科技园环外05-11号地块,海泰大道东侧,占地面积12.2万平方米。总建筑面积为31.02万平方米。报告期末,一期8.8万平方米工程(含地下面积)已进行基础施工阶段。

  该项目位于天津滨海新区起步区内规划次干路五西侧,占地面积5.8万平方米,总建筑面积10.46万平方米。报告期末,一期5.3万平方米工程已完成桩基工程。

  收购并增资控股天津红磐房地产开发有限公司,该公司将开发领世郡高档居住区海泰高层项目

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